有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 454,092 | 599,914 |
| 信託預金 | 61,759 | 141,487 |
| 営業貸付金 | 1,712,756 | 1,734,497 |
| 売掛金 | － | 21,600 |
| 未収入金 | 7,565 | 4,289 |
| 未収収益 | 2,623 | 5,790 |
| 未収消費税等 | 8,811 | 126,111 |
| 繰延税金資産 | 1,897 | 41,166 |
| その他 | 6,625 | 48,272 |
| 貸倒引当金 | － | -10,406 |
| 流動資産計 | 2,256,131 | 2,712,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 105,945 | 671,187 |
| 信託建物（純額） | － | 934,495 |
| 工具 | 2,036 | 4,987 |
| 土地 | 2,386,202 | 7,278,005 |
| 信託土地 | 1,598,004 | 2,401,791 |
| 有形固定資産合計 | 4,092,189 | 11,290,468 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,599 | 34,281 |
| 電話加入権 | 284 | 284 |
| 無形固定資産合計 | 25,883 | 34,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 269,927 | 190,272 |
| 破産更生債権等 | 174,803 | 174,803 |
| 長期未収入金 | 98,716 | 84,011 |
| 差入保証金 | 24,725 | 24,040 |
| 長期前払費用 | 363 | 15,606 |
| 繰延税金資産 | 83,477 | － |
| その他 | 500 | 22,334 |
| 貸倒引当金 | -273,520 | -258,815 |
| 投資その他の資産合計 | 378,995 | 252,253 |
| 固定資産計 | 4,497,068 | 11,577,287 |
| 資産の部合計 | 6,753,199 | 14,290,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 18,000 | 2,690,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,139,711 | 235,280 |
| 1年内返済予定の信託長期借入金 | 63,000 | － |
| 未払金 | 12,652 | 26,806 |
| 未払法人税等 | 10,475 | 115,200 |
| 前受金 | 224,035 | 38,806 |
| 信託前受金 | 11,017 | 18,690 |
| 預り金 | 3,410 | 3,687 |
| 匿名組合預り金 | 123,417 | 106,460 |
| 流動負債計 | 1,605,719 | 3,234,931 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 679,349 | 6,790,476 |
| 信託長期借入金 | 1,275,000 | － |
| 長期預り保証金 | 34,550 | 254,098 |
| 信託預り保証金 | 33,051 | 106,592 |
| 繰延税金負債 | 19,420 | 9,320 |
| その他 | － | 551 |
| 固定負債計 | 2,041,370 | 7,161,040 |
| 負債の部合計 | 3,647,090 | 10,395,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,884,157 | 2,105,447 |
| 資本剰余金 | 3,936,709 | 4,157,999 |
| 利益剰余金 | -2,772,161 | -2,362,260 |
| 自己株式 | -41 | -50 |
| 株主資本合計 | 3,048,664 | 3,901,135 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,004 | -16,229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44,004 | -16,229 |
| 新株予約権 | 13,440 | 9,134 |
| 純資産の部合計 | 3,106,109 | 3,894,040 |
| 負債・純資産合計 | 6,753,199 | 14,290,011 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,394 | 32,749 |
| 前払費用 | 5,468 | 3,845 |
| 未収収益 | － | 51 |
| 関係会社短期貸付金 | 220,000 | 670,000 |
| 未収入金 | 2,868 | 4,712 |
| 立替金 | 101 | － |
| 流動資産計 | 374,832 | 711,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,195 | 54,984 |
| 工具器具・備品（純額） | 1,388 | 4,987 |
| 土地 | 43,941 | 43,941 |
| 有形固定資産合計 | 109,524 | 103,913 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 172 | 13,495 |
| 無形固定資産合計 | 172 | 13,495 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 269,587 | 189,932 |
| 関係会社株式 | 1,074,318 | 1,074,318 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,215,000 | 1,215,000 |
| 差入保証金 | 24,440 | 23,940 |
| 長期前払費用 | － | 220 |
| その他 | － | 11,834 |
| 投資その他の資産合計 | 2,583,346 | 2,515,246 |
| 固定資産計 | 2,693,043 | 2,632,654 |
| 資産の部合計 | 3,067,876 | 3,344,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,967 | 15,563 |
| 前受収益 | 577 | 577 |
| 未払法人税等 | 1,410 | 1,210 |
| 預り金 | 3,389 | 3,455 |
| 流動負債計 | 10,345 | 20,805 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 19,420 | － |
| 長期未払金 | － | 551 |
| 固定負債計 | 19,420 | 551 |
| 負債の部合計 | 29,766 | 21,357 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,884,157 | 2,105,447 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,891,382 | 2,112,671 |
| 資本剰余金合計 | 1,891,382 | 2,112,671 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -794,832 | -888,317 |
| 利益剰余金合計 | -794,832 | -888,317 |
| 自己株式 | -41 | -50 |
| 株主資本合計 | 2,980,665 | 3,329,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,004 | -16,229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44,004 | -16,229 |
| 新株予約権 | 13,440 | 9,134 |
| 純資産の部合計 | 3,038,110 | 3,322,655 |
| 負債・純資産合計 | 3,067,876 | 3,344,013 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -17,514 | -46,891 |