有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,611 | 64,733 |
| 減価償却費 | 10,084 | 15,819 |
| レンタル用資産減価償却費 | 144,246 | － |
| 減損損失 | － | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,511 | -242,274 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,129 | -13,778 |
| 支払利息 | 86,165 | 70,672 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -4,055 | -55,886 |
| 関係会社清算損 | － | 104,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,729 | － |
| 本社移転費用 | 688 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 54,588 | 214,028 |
| 事業譲渡関連損失 | 2,191 | － |
| 借入手数料 | 29,113 | 4,247 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 2,918 | -473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,137 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -801,487 | 534,402 |
| レンタル用資産売却による収入 | 46,763 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,369 | 2,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,130 | 1,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | -6,247 |
| その他 | -80,959 | -23,745 |
| 小計 | -506,875 | 676,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 13,778 |
| 利息の支払額 | -86,165 | -71,221 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,734 |
| 法人税等の支払額 | -18,363 | -16,062 |
| 事業譲渡関連費用支払 | -2,191 | － |
| 短期売買利益受贈益 | 61,334 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551,618 | 642,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | -216,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99,340 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 211,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,643 | -900,767 |
| 有形固定資産の取得に係る手付金支出 | -28,738 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,230 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | 8,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,992 | -350 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,954 | -146,207 |
| 事業譲渡代金の回収による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,718 | -1,017,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,184,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 713,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,919 | -84,599 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -62,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,332 |
| 借入手数料の支払額 | -29,113 | -4,247 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 200,000 | 263,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | － | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,959 | 493,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,312 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,689 | 118,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,828 | 204,092 |