JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,563,421 | 5,792,408 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 618,064 | 710,418 |
| 減損損失 | 26,730 | － |
| 匿名組合損益分配額 | 133,028 | 90,024 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -13,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -707,380 | -776,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,199 | -7,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,523 | 15,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151,647 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 14,139 |
| 解体費用引当金繰入額 | 170,000 | － |
| 解体費用引当金戻入額 | － | -104,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,929 | -85,195 |
| 支払利息 | 1,025,432 | 1,185,150 |
| 借入手数料 | 63,008 | 259,457 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 82,296 | -34,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,023 | -140,379 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 271,714 | -21,500 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 4,103,198 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,754 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 434,745 | -137,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,854 | 25,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,833 | 55,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248,640 | 123,259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -558 | -151,086 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99,037 | 135,209 |
| その他 | -38,943 | 2,421 |
| 小計 | 4,772,467 | 11,038,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,299 | 84,751 |
| 利息の支払額 | -1,029,503 | -1,208,048 |
| 法人税等の還付額 | 230,245 | 191,448 |
| 法人税等の支払額 | -469,938 | -1,501,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,557,570 | 8,604,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,400 | 71,989 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,825 | -131,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,569,572 | 3,496,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,434,069 | -11,838,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,990 | -10,612 |
| 預り保証金の受入による収入 | 478,590 | 543,455 |
| 預り保証金の返還による支出 | -183,562 | -305,685 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,675 | -107,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,341 | -315,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,664 | 67,536 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,971 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,657,900 | -186,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 750,000 | 185,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,972,953 |
| その他 | -22,935 | -52,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,893,044 | -14,556,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -729,226 | 427,300 |
| 長期借入れによる収入 | 15,722,000 | 20,577,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,561,705 | -13,560,267 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 借入手数料の支払額 | -107,884 | -356,844 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 2,329,700 | 899,400 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -2,172,400 | -1,919,600 |
| 匿名組合員への分配金 | -81,783 | -121,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,487 | -23 |
| 配当金の支払額 | -211,901 | -631,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,152,310 | 5,314,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816,837 | -637,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,274 | 1,926,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
