JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,480 | 493,848 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,845 | 12,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241,028 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -55,886 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,845 | -7,774 |
| 支払利息 | 34,214 | 29,884 |
| 関係会社清算損 | 104,468 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -532,915 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 214,028 | － |
| 借入手数料 | 2,575 | 5,971 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -481 | -106,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | -3,940 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 830,397 | 141,756 |
| その他 | 5,453 | 144,796 |
| 小計 | 937,655 | 177,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 7,774 |
| 利息の支払額 | -34,214 | -27,147 |
| 法人税等の還付額 | 39,474 | 5,509 |
| 法人税等の支払額 | -9,683 | -2,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,078 | 160,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,832,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,936 | -3,358,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,207 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,361 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 800 | 864 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -24,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -81,669 |
| その他 | 10,000 | -11,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,982 | -1,653,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 363,000 | 2,995,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,376 | -1,111,804 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -30,500 | -31,500 |
| 借入手数料の支払額 | -2,575 | -5,971 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 140,000 | 108,700 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -200,000 | -123,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 326,610 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,539 | 2,194,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,212 | 701,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,041 | 905,243 |
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