JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,848 | 162,212 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,864 | 52,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 18,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,774 | -8,247 |
| 支払利息 | 29,884 | 97,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -532,915 | － |
| 借入手数料 | 5,971 | 15,832 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -106,748 | -2,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,940 | -1,515 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 141,756 | -2,281,497 |
| その他 | 144,796 | 126,815 |
| 小計 | 177,595 | -1,820,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,774 | 8,247 |
| 利息の支払額 | -27,147 | -95,305 |
| 法人税等の還付額 | 5,509 | 2,432 |
| 法人税等の支払額 | -2,909 | -97,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,822 | -2,002,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,832,319 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,358,696 | -16,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -600 |
| 預り保証金の受入による収入 | 864 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,800 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81,669 | -700 |
| その他 | -11,718 | -11,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,701 | -34,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | -2,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,995,000 | 4,303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,804 | -635,419 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -31,500 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 借入手数料の支払額 | -5,971 | -19,910 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 108,700 | 121,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -123,000 | -106,100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 326,610 | 913,607 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,029 | 1,886,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,151 | -150,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,243 | 306,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
