JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,442 | 36,480 |
| 減価償却費 | 3,448 | 7,845 |
| レンタル用資産減価償却費 | 144,246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,754 | -241,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 62 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 9,870 | -55,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -1,845 |
| 支払利息 | 51,461 | 34,214 |
| 関係会社清算損 | － | 104,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,042 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 54,588 | 214,028 |
| 借入手数料 | 12,445 | 2,575 |
| 事業譲渡関連損失 | 2,191 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 3,520 | -481 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -313,549 | 830,397 |
| レンタル用資産売却による収入 | 46,763 | － |
| その他 | -78,920 | 6,826 |
| 小計 | -62,712 | 937,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 1,845 |
| 利息の支払額 | -51,461 | -34,214 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,474 |
| 法人税等の支払額 | -9,100 | -9,683 |
| 事業譲渡関連費用支払 | -2,191 | － |
| 短期売買利益受贈益 | 61,334 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,651 | 935,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,737 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -419,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -146,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,361 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 800 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 事業譲渡代金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,473 | -553,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 363,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,713 | -36,376 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,500 |
| 借入手数料の支払額 | -12,445 | -2,575 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | － | 140,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,159 | 235,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,289 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,627 | 616,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,891 | 702,041 |
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