JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 79,564 | 84,442 |
| 減価償却費 | 1,104 | 3,448 |
| レンタル用資産減価償却費 | 334,781 | 144,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,163 | -64,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 62 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -487 |
| 支払利息 | 25,843 | 51,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103,820 | -18,042 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 54,588 |
| 取引先不正調査等諸費用引当金戻入額 | -11,167 | － |
| 上場契約違約金支払損失 | 10,000 | － |
| 事業譲渡関連損失 | 6,621 | 2,191 |
| 不動産信託化関連諸費用 | 56,466 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -63,724 | 3,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -395,036 | -313,549 |
| レンタル用資産売却による収入 | 16,050 | 46,763 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -185,185 | － |
| その他 | -122,536 | -68,920 |
| 小計 | -343,188 | -65,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 480 |
| 利息の支払額 | -37,591 | -51,461 |
| 法人税等の還付額 | 23,041 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,293 | -9,100 |
| 取引先不正調査等諸費用支払額 | -48,832 | － |
| 上場契約違約金支払額 | -10,000 | － |
| 事業譲渡関連費用支払 | -6,621 | -2,191 |
| 短期売買利益受贈益 | － | 61,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,389 | -66,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,458 | 66,737 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 53,660 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -1,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,250 | -4,275 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,525 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 349,791 | 36,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -725,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 信託長期借入金の借入による収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,128 | -13,713 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 不動産信託化関連諸費用 | -56,466 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,395 | -43,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,211 | -75,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,760 | 530,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
