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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	110,530	79,564
減価償却費	1,803	1,104
レンタル用資産減価償却費	454,940	334,781
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-3,421	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	62
受取利息及び受取配当金	-90	-97
支払利息	3,735	25,843
不動産信託化関連諸費用	－	56,466
為替差損益（△は益）	-13,539	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	8,163
取引先不正調査等諸費用引当金戻入額	－	-11,167
上場契約違約金支払損失	－	10,000
事業譲渡関連損失	－	6,621
海外納税損失	41,909	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-142,591	-103,820
不動産売却損	48,440	－
売上債権の増減額（△は増加）	-47	-281
レンタル用資産の取得による支出	-864,553	-185,185
レンタル用資産売却による収入	－	16,050
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,359	－
未払又は未収消費税等の増減額	-1,801	-12,268
その他	115,714	-129,245
小計	-250,330	96,593
利息及び配当金の受取額	550	97
利息の支払額	-3,735	-37,591
海外不動産売却に係る納税損失	-19,572	－
不動産売却関連損失	-31,548	－
法人税等の支払額	-41,329	-34,293
法人税等の還付額	24	23,041
取引先不正調査等諸費用支払額	－	-48,832
上場契約違約金支払額	－	-10,000
事業譲渡関連費用支払	－	-6,621
営業活動によるキャッシュ・フロー	-345,940	-17,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-25,000	－
定期預金の払戻による収入	－	32,000
有形固定資産の取得による支出	－	-565
有形固定資産の取得に係る手付金支出	-311,072	－
有形固定資産の売却による収入	312,253	255,458
有形固定資産の売却に係る手付金収入	－	53,660
貸付けによる支出	-1,400,000	-400,000
貸付金の回収による収入	－	4,963
無形固定資産の取得による支出	-21,000	-7,250
預り保証金の受入による収入	－	16,525
預り保証金の返還による支出	－	-33,051
差入保証金の差入による支出	－	-37
不動産信託に係る準備金による支出	－	-11,695
その他	185	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,444,633	-89,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,601,660	-725,000
長期借入れによる収入	－	1,500,000
長期借入金の返済による支出	-11,044	-23,128
不動産信託化関連諸費用	－	-56,466
株式の発行による収入	251,250	－
自己株式の取得による支出	-7	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,841,858	695,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,204	-585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	57,489	587,211
現金及び現金同等物の四半期末残高	204,248	872,760

JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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