JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月5日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 110,530 | 79,564 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,104 |
| レンタル用資産減価償却費 | 454,940 | 334,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,421 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -97 |
| 支払利息 | 3,735 | 25,843 |
| 不動産信託化関連諸費用 | － | 56,466 |
| 為替差損益（△は益） | -13,539 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,163 |
| 取引先不正調査等諸費用引当金戻入額 | － | -11,167 |
| 上場契約違約金支払損失 | － | 10,000 |
| 事業譲渡関連損失 | － | 6,621 |
| 海外納税損失 | 41,909 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142,591 | -103,820 |
| 不動産売却損 | 48,440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -281 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -864,553 | -185,185 |
| レンタル用資産売却による収入 | － | 16,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,359 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,801 | -12,268 |
| その他 | 115,714 | -129,245 |
| 小計 | -250,330 | 96,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 97 |
| 利息の支払額 | -3,735 | -37,591 |
| 海外不動産売却に係る納税損失 | -19,572 | － |
| 不動産売却関連損失 | -31,548 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,329 | -34,293 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 23,041 |
| 取引先不正調査等諸費用支払額 | － | -48,832 |
| 上場契約違約金支払額 | － | -10,000 |
| 事業譲渡関連費用支払 | － | -6,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,940 | -17,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -565 |
| 有形固定資産の取得に係る手付金支出 | -311,072 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312,253 | 255,458 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 53,660 |
| 貸付けによる支出 | -1,400,000 | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,000 | -7,250 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 16,525 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -33,051 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -37 |
| 不動産信託に係る準備金による支出 | － | -11,695 |
| その他 | 185 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,633 | -89,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,601,660 | -725,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,044 | -23,128 |
| 不動産信託化関連諸費用 | － | -56,466 |
| 株式の発行による収入 | 251,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,858 | 695,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,204 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,489 | 587,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,248 | 872,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
