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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-246,562	110,530
減価償却費	40,051	1,803
レンタル用資産減価償却費	22,889	454,940
減損損失	14,945	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-85,584	-3,421
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-20,736	－
受取利息及び受取配当金	-269	-90
支払利息	38,259	3,735
為替差損益（△は益）	10,383	-13,539
有形固定資産売却益	-5,308	-271,588
有形固定資産売却損	－	128,996
海外納税損失	－	41,909
不動産売却損	－	48,440
関係会社清算損益（△は益）	43,101	－
投資有価証券売却損益（△は益）	3,864	－
事業譲渡損益（△は益）	-41,437	－
売上債権の増減額（△は増加）	70,630	-47
たな卸資産の増減額（△は増加）	33,631	－
レンタル用資産の取得による支出	-219,285	-849,769
仕入債務の増減額（△は減少）	-26,864	-1,359
未払又は未収消費税等の増減額	－	-1,801
その他	-372,408	100,930
小計	-740,701	-250,330
利息及び配当金の受取額	-275	550
利息の支払額	-17,148	-3,735
海外不動産売却に係る納税損失	－	-19,572
不動産売却関連損失	－	-31,548
法人税等の支払額	-4,091	-41,329
法人税等の還付額	29	24
営業活動によるキャッシュ・フロー	-762,186	-345,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-25,000
有形固定資産の取得による支出	-8,595	－
有形固定資産の取得に係る手付金支出	－	-311,072
有形固定資産の売却による収入	2,231	312,253
有形固定資産の売却に係る手付金収入	68,210	－
投資有価証券の取得による支出	-268	－
投資有価証券の売却による収入	7,563	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	71,791	－
貸付けによる支出	－	-1,400,000
差入保証金の差入による支出	-5,608	－
差入保証金の回収による収入	11,949	－
無形固定資産の取得による支出	－	-21,000
その他	60	185
投資活動によるキャッシュ・フロー	147,333	-1,444,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	510,000	1,601,660
長期借入金の返済による支出	-22,242	-11,044
株式の発行による収入	－	251,250
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-12,691	－
自己株式の取得による支出	0	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	475,066	1,841,858
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,004	6,204
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-142,790	57,489
現金及び現金同等物の期首残高	295,435	152,644
現金及び現金同等物の四半期末残高	152,644	204,248

JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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