JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -246,562 |
| 減価償却費 | 40,051 |
| レンタル用資産減価償却費 | 22,889 |
| 減損損失 | 14,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,584 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -20,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 |
| 支払利息 | 38,259 |
| 為替差損益（△は益） | 10,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,308 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 43,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,864 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -41,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,631 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -219,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,864 |
| その他 | -372,408 |
| 小計 | -740,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | -275 |
| 利息の支払額 | -17,148 |
| 法人税等の支払額 | -4,091 |
| 法人税等の還付額 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -762,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,231 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 68,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 71,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,608 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,949 |
| その他 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,691 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
