JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,912 | 2,588,749 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,134,046 | 1,278,332 |
| 減損損失 | 59,614 | － |
| 固定資産除却損 | 7,816 | － |
| 匿名組合損益分配額 | 63,561 | 55,537 |
| 為替差損益（△は益） | 2,082 | -8,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -150,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -23,969 | 2,205 |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,760 | 8,983 |
| 貸倒引当金戻入額 | -2,285 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,456 | -25,745 |
| 違約金収入 | － | -140,000 |
| 支払利息 | 1,693,939 | 2,112,494 |
| 借入手数料 | 201,179 | 448,521 |
| 株式交付費 | 68,018 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 131,051 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,744 | 83,411 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,766,489 | -2,276,351 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,842,828 | 6,923,744 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,808,592 | -50,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -477,384 | 618,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334,206 | 88,385 |
| 未払事業税等の増減額（△は減少） | -76,350 | 53,589 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,138,088 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,809 | 1,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,382 | -101,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,892 | 23,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 31,151 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -124,486 | -1,570 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 152,260 | － |
| その他 | 153 | -1,883 |
| 小計 | 3,780,935 | 10,422,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,909 | 25,791 |
| 利息の支払額 | -1,643,378 | -2,058,492 |
| 法人税等の還付額 | 519 | 345,928 |
| 法人税等の支払額 | -1,552,461 | -245,817 |
| 違約金の受取額 | － | 100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,524 | 8,590,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,051 | 55,081 |
| 定期預金の預入による支出 | -350,626 | -43,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,080,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,090,899 | -17,229,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,400 | -11,051 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -15,411 |
| 預り保証金の受入による収入 | 522,841 | 692,032 |
| 預り保証金の返還による支出 | -76,931 | -107,821 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,112 | -28,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -89,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,778 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,110 | -188,085 |
| 貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,101,000 | 126,600 |
| その他 | -2,257 | -12,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,919,443 | -15,870,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,500 | 4,096,602 |
| 長期借入れによる収入 | 11,987,740 | 27,229,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,237,363 | -18,679,097 |
| 社債の発行による収入 | 3,500,000 | 410,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,662,977 | － |
| 株式の発行による支出 | -68,018 | － |
| 借入手数料の支払額 | -218,856 | -312,903 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 1,392,000 | 1,549,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -1,098,900 | -1,891,000 |
| 匿名組合員への分配金 | -68,509 | -77,086 |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,553 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,996 | 77,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,903,208 | -1,986,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,490,899 | 10,415,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,979 | 3,135,476 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,182,967 | 6,318,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
