有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,007 | 429,452 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 52,602 | 117,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,298 | -1,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,626 | -16,082 |
| 支払利息 | 106,376 | 182,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -527,891 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 3,072 |
| 新株式発行等関係費用 | － | 15,047 |
| 借入手数料 | 44,838 | 34,041 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -79,728 | -20,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,766 | 17,152 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -21,741 | 193,497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -117,300 | 12,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,068 | -99 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 277 | 1,588 |
| その他 | 132,930 | 9,477 |
| 小計 | 64,610 | 978,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,626 | 16,082 |
| 利息の支払額 | -102,695 | -182,720 |
| 法人税等の還付額 | 5,509 | 2,344 |
| 法人税等の支払額 | -4,936 | -146,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,885 | 668,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 354,906 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -247,777 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,827,294 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,751,813 | -5,445,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,972 | -5,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 244,348 | 307,152 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,800 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 285 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -727 |
| 事業譲渡代金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,287 | -8,093 |
| その他 | -21,570 | -21,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,642,386 | -5,173,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,672,000 | -1,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,802,142 | 5,965,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,595,445 | -4,330,353 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | -1,338,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株発行等に伴う手数料等の支出 | － | -27,037 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 94,269 |
| 借入手数料の支払額 | -44,838 | -51,375 |
| 匿名組合員からの出資払込による収入 | 213,900 | 121,000 |
| 匿名組合員への出資払戻による支出 | -230,800 | -106,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 438,273 | 929,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,917,221 | 4,455,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,950 | -49,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,043 | 407,550 |