JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 15:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -298,666 | -498,604 |
| 減価償却費 | 41,767 | 2,688 |
| レンタル用減価償却費 | 234,115 | 933,147 |
| 減損損失 | 18,695 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,962 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 34,384 | － |
| 事業譲渡益 | -41,437 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,259 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,358 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -21,401 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -108 |
| 支払利息 | 96,639 | 31,185 |
| 株式交付費 | 13,710 | 12,197 |
| 為替差損益（△は益） | -6,483 | 5,831 |
| 関係会社清算損失 | 43,101 | 1,353 |
| 海外納税損失 | － | 18,592 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 524,806 |
| 取引先不正調査等諸費用引当金繰入額 | － | 60,000 |
| 関係会社清算損失引当金繰入額 | － | 79,047 |
| 不動産売却損失 | － | 36,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,093 | -214,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,657 | 31,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,303 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,202 | 3,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,801 | 25,610 |
| レンタル用資産売却による収入 | － | 27,765 |
| レンタル用資産取得による支出 | -728,445 | -878,311 |
| その他 | -389,452 | 219,607 |
| 小計 | -1,018,190 | 417,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 569 |
| 利息の支払額 | -96,639 | -12,314 |
| 法人税等の支払額 | -7,286 | -56,049 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 24 |
| 海外不動産売却に係る納税損失 | － | -18,592 |
| その他 | － | -2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,802 | 329,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,196 | -2,030,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,993 | 593,547 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 70,617 | 15,000 |
| 不動産の売却による損失 | － | -36,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,356 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,724 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,564 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 81,791 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 貸付金による支出 | － | -1,636,000 |
| 預り保証金収入 | － | 16,525 |
| その他 | 505 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,908 | -2,931,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,000 | 2,284,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,484 | -24,172 |
| リース債務の返済による支出 | -19,272 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -7 |
| 株式の発行による収入 | 200,000 | 481,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,243 | 2,742,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,024 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,675 | 138,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,759 | 285,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
