JALCO HD（6625）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -690,460 | -298,666 |
| 減価償却費 | 130,753 | 41,767 |
| レンタル用減価償却費 | － | 234,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,962 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 34,384 |
| 事業譲渡損益 | － | -41,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,259 | -91,259 |
| 減損損失 | － | 18,695 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -8,422 | -21,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -285 |
| 支払利息 | 31,955 | 96,639 |
| 関係会社清算損 | 98,241 | 43,101 |
| 本社移転関連費用 | 13,397 | － |
| 事務所移転費用 | 3,260 | － |
| 災害による損失 | 3,020 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,868 | -6,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,435 | -4,093 |
| 有形固定資産除却損 | 4,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,395 | 178,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,373 | 20,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,819 | -115,202 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,356 | -7,801 |
| レンタル用資産取得による支出 | － | -728,445 |
| その他 | -149,088 | -375,742 |
| 小計 | -505,747 | -1,018,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 285 |
| 利息の支払額 | -31,955 | -96,639 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -85,000 | － |
| 災害損失による支払額 | -3,020 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -3,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,552 | -7,286 |
| 法人税等の還付額 | 5,761 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,045 | -1,121,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,744 | -6,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,782 | 3,993 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 70,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,694 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,356 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,724 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,343 | 11,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 81,791 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,120 | － |
| その他 | － | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | 167,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | 670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,444 | -43,484 |
| リース債務の返済による支出 | -23,600 | -19,272 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | － |
| 株式の発行による収入 | 210,000 | 200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,995 | 807,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,119 | -2,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,492 | -148,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,942 | 295,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295,435 | 146,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
