流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して3億56百万円増加し14億3百万円となりました。これは主に、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が5億14百万円増加したことに対し、取引先不正調査等諸費用引当金60百万円、レンタル売上前受金35百万円、不動産取得税の支払い等に伴い未払金25百万円、未払法人税等11百万円、借入金にかかる利息の支払い等に伴い未払費用18百万円が各々減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して13億2百万円増加し15億45百万円となりました。これは主に、大田区西蒲田に保有する賃貸用不動産の賃貸契約締結に伴い預り保証金8百万円及び、神奈川県川崎市に保有する賃貸用不動産を信託化したことに伴い長期借入金が13億25百万円が各々増加したことに対して、賃貸先からの預り保証金16百万円を信託先へ移管したこと及び、関係会社清算損失引当金14百万円が各々減少したことなどによるものであります。

2015/02/13 9:52