営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前第2四半期連結累計期間末と比較して3億41百万円減少し、5億30百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況およびこれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益84百万円、破産債権の中間配当金54百万円、レンタル資産売却代金46百万円及び当社主要株主の短期売買に対しての利益返還請求金61百万円を計上したことに対して、営業貸付金3億13百万円の支出となったことなどによるものであります。

2015/11/06 10:17

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払又は未収消費税等の増減額」を独立掲記しておりましたが、金額的重要性が低下したため、当第2四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

2015/11/06 10:17