流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して9億34百万円増加し、41億69百万円となりました。これは主に、短期借入金において4億62百万円の新規借入及び長期借入金への借換えを26億90百万円実施したことにより22億27百万円減少したこと、及び1年以内返済予定の長期借入金が31億91百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して4億14百万円増加し75億65百万円となりました。これは主に、短期借入金からの借り換え及び新規借入で長期借入金が43億3百万円、新規賃貸契約により長期預り保証金が35百万円増加した一方で、1年以内返済予定の長期借入金に振替えたこと及び返済により長期借入金が39億23百万円減少したことなどによります。

2019/02/08 15:15