四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,922,822 | 4,095,067 | |||||||||
| 売掛金 | 3,327,839 | 3,345,094 | |||||||||
| 有価証券 | 99,900 | - | |||||||||
| 前払費用 | 52,350 | 140,109 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 91,896 | 91,310 | |||||||||
| その他 | 47,670 | 31,609 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,542,479 | 7,703,191 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 817,274 | 819,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △195,052 | △214,313 | |||||||||
| 建物(純額) | 622,222 | 605,342 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 108,504 | 110,376 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,016 | △98,784 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,487 | 11,592 | |||||||||
| 土地 | 1,272,197 | 1,272,197 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,905,907 | 1,889,131 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 363,328 | 339,467 | |||||||||
| ソフトウエア | 28,955 | 26,452 | |||||||||
| その他 | 4,855 | 4,790 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 397,139 | 370,711 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 283,786 | 283,891 | |||||||||
| 関係会社株式 | - | 60,003 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,357 | 5,357 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 148,397 | 165,046 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,237 | 67,184 | |||||||||
| その他 | 13,789 | 12,014 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 518,568 | 593,498 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,821,615 | 2,853,340 | |||||||||
| 資産合計 | 10,364,094 | 10,556,532 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,801,376 | 1,577,554 | |||||||||
| 未払費用 | 36,177 | 19,328 | |||||||||
| 未払法人税等 | 625,389 | 659,960 | |||||||||
| 未払消費税等 | 581,253 | 299,710 | |||||||||
| 預り金 | 88,739 | 33,054 | |||||||||
| 賞与引当金 | 74,364 | 45,620 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 13,700 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,150 | 1,685 | |||||||||
| その他 | 35,770 | 28,710 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,458,921 | 2,865,623 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 74,947 | 78,946 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 28,596 | 29,971 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,504 | 23,450 | |||||||||
| その他 | 51,167 | 43,591 | |||||||||
| 固定負債合計 | 177,215 | 175,958 | |||||||||
| 負債合計 | 3,636,137 | 3,041,582 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 737,815 | 737,815 | |||||||||
| 資本剰余金 | 609,788 | 609,788 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,361,588 | 6,151,675 | |||||||||
| 自己株式 | △164 | △164 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,709,028 | 7,499,115 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 317 | 460 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 317 | 460 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 18,611 | 15,372 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,727,957 | 7,514,949 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,364,094 | 10,556,532 | |||||||||
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