四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,521,609 | 5,715,900 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 6,022,876 | 6,224,785 | |||||||||
| 商品 | 646,456 | 865,470 | |||||||||
| 仕掛品 | 11,177 | 38,105 | |||||||||
| 前払費用 | 98,618 | 210,498 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 155,407 | 152,685 | |||||||||
| その他 | 38,818 | 42,234 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,441 | △31,441 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,463,523 | 13,218,240 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 891,665 | 957,134 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △290,465 | △326,733 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 601,199 | 630,401 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 7,174 | 30,761 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,313 | △26,970 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,861 | 3,791 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 267,062 | 289,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △168,383 | △193,432 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 98,678 | 96,185 | |||||||||
| 土地 | 1,273,276 | 1,273,276 | |||||||||
| リース資産 | 4,077 | 80,965 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,605 | △33,966 | |||||||||
| リース資産(純額) | 472 | 46,999 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,977,488 | 2,050,653 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,129,459 | 3,025,497 | |||||||||
| ソフトウエア | 88,791 | 149,692 | |||||||||
| その他 | 5,799 | 5,668 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,224,049 | 3,180,858 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 526,946 | 524,470 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,357 | 5,357 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 142,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 83,468 | 83,468 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 293,438 | 350,956 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 159,531 | 127,037 | |||||||||
| その他 | 26,764 | 27,228 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △208,249 | △83,468 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,029,258 | 1,035,052 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,230,796 | 6,266,564 | |||||||||
| 資産合計 | 18,694,320 | 19,484,805 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,529,510 | 2,969,972 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 405,996 | |||||||||
| 未払金 | 1,919,878 | 1,714,042 | |||||||||
| 未払費用 | 43,091 | 27,282 | |||||||||
| リース債務 | 572 | 81 | |||||||||
| 未払法人税等 | 598,721 | 735,495 | |||||||||
| 未払消費税等 | 325,785 | 242,115 | |||||||||
| 預り金 | 103,120 | 89,624 | |||||||||
| 賞与引当金 | 162,312 | 126,062 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 630 | - | |||||||||
| その他 | 19,286 | 13,140 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,002,910 | 6,323,813 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,150,000 | 2,887,505 | |||||||||
| リース債務 | - | 49,048 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88,445 | 84,581 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 78,075 | 81,069 | |||||||||
| 資産除去債務 | 43,152 | 57,881 | |||||||||
| その他 | 30,056 | 27,880 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,389,729 | 3,187,966 | |||||||||
| 負債合計 | 8,392,639 | 9,511,780 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 737,815 | 737,815 | |||||||||
| 資本剰余金 | 609,788 | - | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,952,657 | 8,484,676 | |||||||||
| 自己株式 | △164 | △280 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,300,097 | 9,222,211 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,736 | 1,977 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 442 | 3,363 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,179 | 5,341 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 997,404 | 745,470 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,301,680 | 9,973,024 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,694,320 | 19,484,805 | |||||||||
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