有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,809,586 | 8,163,107 | |||||||||
| 減価償却費 | 785,769 | 870,831 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,717,658 | 3,154,285 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 99,840 | 17,701 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,614 | 75,396 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 853,000 | 1,005,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,849 | △5,341 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32,453 | △9,468 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △57,000 | △43,000 | |||||||||
| 受取配当金 | △1,083 | △1,677 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21,663 | 375 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 11,719,963 | 8,901,305 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,898 | 12,065 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | 3,695 | 21,850 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △4,798,538 | 4,364,313 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △2,643 | △7,873 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,568 | △298,995 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,622 | 5,996 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △27,384 | △52,774 | |||||||||
| その他 | △487,395 | △16,965 | |||||||||
| 小計 | 17,730,112 | 26,156,132 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 1,083 | 1,677 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,683,663 | 1,448,236 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,047,532 | 27,606,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,708 | △23,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △923,612 | △527,555 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,611 | - | |||||||||
| その他 | 2,485 | 2,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,010,445 | △548,212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,732,978 | 13,120 | |||||||||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,900,911 | △877,785 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △40,009,295 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 52,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,874,666 | △39,402,470 | |||||||||
| 関係会社長期借入れによる収入 | 94,000,000 | 21,000,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △60,800,000 | △10,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,728,161 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,046,013 | △27,267,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,926 | △209,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,048 | 1,139,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,139,121 | ※1 929,820 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
