有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	169
預金
普通預金	2,209,378
別段預金	1,477
小計	2,210,855
合計	2,211,025

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アストラゼネカ株式会社	123,440
武田薬品工業株式会社	61,770
大塚製薬株式会社	58,872
グラクソ・スミスクライン株式会社	57,009
第一三共株式会社	55,246
その他	777,332
合計	1,133,671

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,141,399	6,696,070	6,703,798	1,133,671	85.5		62

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

サービス区分	金額(千円)
SMO	852
合計	852

ニ.関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
イーピーエス株式会社	1,000,000
合計	1,000,000

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式 株式会社ヘルスネット	11,789
債券 第36回三菱東京UFJ銀行劣後債	305,162
合計	316,952

③ 流動負債
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	203,526
未払住民税	50,403
未払事業税	64,560
合計	318,490

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
旭化成ファーマ株式会社	44,015
田辺三菱製薬株式会社	31,032
第一三共株式会社	27,797
武田薬品工業株式会社	27,434
マルホ株式会社	21,870
その他	224,487
合計	376,635