有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,473 | 878,215 |
| 減価償却費 | 71,076 | 73,273 |
| のれん償却額 | 22,376 | 23,276 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59,404 | △22,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,535 | 7,954 |
| 受取利息 | △5,160 | △9,298 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △57,000 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,308 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,039 | 7,727 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,909 | △3,829 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △6,309 | △33,508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,086 | 19,697 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,974 | 112,960 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,582 | △2,283 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △130,626 | 886 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △53,524 | 10,157 |
| その他 | △5,471 | 14,128 |
| 小計 | 10,374 | 1,109,641 |
| 利息の受取額 | 4,807 | 9,298 |
| 法人税等の支払額 | △177,406 | △168,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △162,224 | 950,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,483 | △4,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,630 | △11,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △352,605 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,482 | △5,152 |
| 関係会社貸付けによる支出(純額) | △1,000,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | 57,000 | - |
| その他 | 22,363 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,432,837 | △19,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △333 | △112 |
| 配当金の支払額 | △105,096 | △105,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,429 | △105,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,700,491 | 825,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,185,723 | 1,485,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,485,231 | ※ 2,311,161 |
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