ポールトゥウィン HD（3657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月21日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 | 2011年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,633,566 | 2,076,043 | 2,319,969 |
| 受取手形及び売掛金 | 866,596 | 878,645 | 924,635 |
| 繰延税金資産 | 11,509 | 39,056 | 39,056 |
| その他 | 54,575 | 136,570 | 85,516 |
| 貸倒引当金 | -5,427 | -5,129 | -5,396 |
| 流動資産合計 | 2,560,820 | 3,125,185 | 3,363,781 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物及び構築物 | 64,717 | 64,256 | 67,997 |
| 減価償却累計額 | -25,713 | -27,006 | -30,327 |
| 建物及び構築物（純額） | 39,003 | 37,249 | 37,669 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,792 | 2,344 | 2,330 |
| 減価償却累計額 | -4,362 | -1,379 | -1,403 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,429 | 965 | 927 |
| 工具 | 111,303 | 114,357 | 141,482 |
| 減価償却累計額 | -66,990 | -79,343 | -89,780 |
| 工具 | 44,312 | 35,013 | 51,702 |
| リース資産 | | | |
| その他 | | | |
| 有形固定資産合計 | 85,745 | 73,228 | 90,298 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウエア | 27,272 | 41,496 | 53,346 |
| その他 | 1,550 | 2,126 | 2,126 |
| 無形固定資産合計 | 28,823 | 43,622 | 55,473 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 44,375 | 39,026 | 47,489 |
| 敷金及び保証金 | 174,548 | 176,887 | 170,670 |
| 繰延税金資産 | 43,004 | 40,694 | 40,919 |
| その他 | 4,212 | 37,349 | 35,436 |
| 貸倒引当金 | -347 | -277 | -277 |
| 投資その他の資産合計 | 265,793 | 293,681 | 294,239 |
| 固定資産合計 | 380,362 | 410,532 | 440,010 |
| 資産合計 | 2,941,182 | 3,535,717 | 3,803,792 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 110,485 | 120,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,219 | 46,992 | 31,992 |
| 未払金 | 410,081 | 429,319 | 498,932 |
| 未払費用 | 18,881 | 13,024 | 19,143 |
| 未払法人税等 | 15,284 | 328,375 | 242,346 |
| 賞与引当金 | 11,249 | 9,485 | 37,578 |
| その他 | 104,116 | 52,433 | 99,595 |
| 流動負債合計 | 738,318 | 999,630 | 1,079,588 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 76,354 | 29,362 | 18,366 |
| 退職給付引当金 | 21,042 | 25,377 | 29,738 |
| その他 | 2,417 | 1,899 | 1,029 |
| 固定負債合計 | 99,813 | 56,638 | 49,134 |
| 特別法上の準備金 | | | |
| 特別法上の引当金 | | | |
| 負債合計 | 838,131 | 1,056,268 | 1,128,722 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 96,454 | 96,454 | 96,454 |
| 利益剰余金 | 1,956,829 | 2,338,532 | 2,533,983 |
| 株主資本合計 | 2,103,283 | 2,484,987 | 2,680,438 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,605 | 4,635 | 4,324 |
| 為替換算調整勘定 | -3,838 | -10,841 | -9,692 |
| 評価・換算差額等合計 | -233 | -6,206 | -5,368 |
| 少数株主持分 | － | 667 | |
| 純資産合計 | 2,103,050 | 2,479,449 | 2,675,069 |
| 負債純資産合計 | 2,941,182 | 3,535,717 | 3,803,792 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 37,695 | |
| 関係会社売掛金 | 21,913 | |
| 前払費用 | 944 | |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | |
| その他 | 25 | |
| 流動資産合計 | 80,579 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,683,378 | |
| 敷金及び保証金 | 6,581 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,689,959 | |
| 固定資産合計 | 1,689,959 | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,770,539 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 60,000 | |
| 未払金 | 2,795 | |
| 未払費用 | 651 | |
| 未払法人税等 | 948 | |
| 未払消費税等 | 4,833 | |
| 預り金 | 6,559 | |
| 流動負債合計 | 75,787 | |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 75,787 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,500 | |
| その他資本剰余金 | 1,593,878 | |
| 資本剰余金合計 | 1,606,378 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 38,374 | |
| 利益剰余金合計 | 38,374 | |
| 株主資本合計 | 1,694,752 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,694,752 | |
| 負債純資産合計 | 1,770,539 | |
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