ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月21日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 544,934 |
| 減価償却費 | 22,971 |
| のれん償却額 | |
| 負ののれん償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 |
| 支払利息 | 1,342 |
| 為替差損益（△は益） | 1,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,755 |
| その他 | 8,131 |
| 小計 | 772,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 |
| 利息の支払額 | -1,300 |
| 法人税等の支払額 | -356,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 |
| 貸付けによる支出 | -242 |
| 貸付金の回収による収入 | 532 |
| 出資金の払込による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,996 |
| 配当金の支払額 | -103,056 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,245 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
