利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、+2,040,365千円(前連結会計年度は+2,402,118千円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益+3,463,284千円、減価償却費+361,896千円、減損損失+132,440千円、のれん償却額+273,956千円、保険解約返戻金△124,595千円、売上債権の増加額△910,097千円、未払金の増加額+414,065千円、未払消費税等の増加額+114,885千円、預り金の減少額△139,420千円、法人税等の支払額△939,430千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△963,219千円(前連結会計年度は△850,131千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出△261,583千円、無形固定資産の取得による支出△343,190千円、投資有価証券の取得による支出△182,172千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△153,262千円、敷金及び保証金の差入による支出△234,337千円等であります。

2021/04/23 11:12