利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、731,086千円(前中間連結会計期間は264,657千円)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益983,907千円、減価償却費320,699千円、為替差損益△258,546千円、売上債権及び契約資産の減少額684,020千円、未収入金の増加額△211,306千円、未払金の減少額△538,780千円、法人税等の支払額△215,840千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△340,114千円(前中間連結会計期間は△1,188,787千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出△163,906千円、無形固定資産の取得による支出△125,127千円、投資有価証券の取得による支出△48,570千円等であります。

2026/09/14 16:35