有価証券報告書-第12期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,798,687 | 3,463,284 |
| 減価償却費 | 346,512 | 361,896 |
| 減損損失 | - | 132,440 |
| のれん償却額 | 261,585 | 273,956 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,745 | 39,526 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,657 | 27,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,732 | 20,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,965 | △4,081 |
| 保険解約返戻金 | - | △124,595 |
| 助成金収入 | - | △151,418 |
| 支払利息 | - | 2,748 |
| 為替差損益(△は益) | 31,751 | △5,920 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 24,784 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,000 | - |
| 役員退職慰労金 | 515,525 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 53,850 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △673,099 | △910,097 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 299,976 | 414,065 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36,158 | 53,547 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,891 | 114,885 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 220,328 | △139,420 |
| その他 | △143,051 | △740,985 |
| 小計 | 3,878,947 | 2,827,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 3,791 |
| 助成金の受取額 | - | 151,418 |
| 利息の支払額 | - | △2,613 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △515,525 | - |
| 法人税等の支払額 | △964,448 | △939,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402,118 | 2,040,365 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △313,448 | △261,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,693 | △343,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △304,126 | △182,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,207 | △153,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △99,864 | △64,999 |
| 貸付けによる支出 | △51,883 | △7,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,903 | 11,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83,256 | △234,337 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,601 | 34,856 |
| その他 | - | 237,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △850,131 | △963,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △10,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,536 |
| 株式の発行による収入 | 63 | 2,780 |
| 配当金の支払額 | △416,311 | △454,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,247 | △468,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,465 | 35,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168,205 | 644,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,345,965 | 10,514,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,514,170 | ※ 11,158,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
