営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は530,686千円と前年同四半期末と比べ114,007千円(27.4%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△248,622千円と前年同四半期と比べ支出が65,149千円(35.5%)増加しました。支出が増加した主な要因は、当第2四半期連結累計期間の営業損失が前年同四半期と比べ90,318千円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△374,605千円と前年同四半期と比べ支出が268,913千円増加しました。支出が増加した主な要因は、ベルグ福島株式会社における育苗施設の新設等により有形固定資産の取得による支出が291,809千円増加したこと等によるものであります。

2016/06/13 9:00