利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△46,108千円(前年同四半期は△248,622千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△173,075千円、売上債権の増加361,121千円、たな卸資産の増加122,754千円、仕入債務の増加294,923千円、未払金の増加144,532千円、減価償却費96,813千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△23,603千円(前年同四半期は△374,605千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が348,394千円減少したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、158,138千円(前年同四半期は223,596千円の収入)となりました。これは、短期借入による収入300,000千円、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金による収入100,000千円、長期借入金の返済による支出129,269千円等によるものであります。

2017/06/12 9:11