営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期末と比べ20,544千円(3.9%)減少の510,132千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△46,108千円(前年同四半期は△248,622千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△173,075千円、売上債権の増加361,121千円、たな卸資産の増加122,754千円、仕入債務の増加294,923千円、未払金の増加144,532千円、減価償却費96,813千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△23,603千円(前年同四半期は△374,605千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が348,394千円減少したこと等によるものであります。

2017/06/12 9:11