区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	400,000	0.41	―
1年以内に返済予定の長期借入金	217,960	244,830	0.50	―
1年以内に返済予定のリース債務	872	872	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/01/29 13:50

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成27年10月31日)	当連結会計年度(平成28年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	101,734千円	90,808千円
長期借入金	385,195千円	294,387千円

2018/01/29 13:50

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末と比べ203,261千円(10.9%)増加の2,064,351千円となりました。これは、育苗施設の新設等により有形固定資産が195,666千円増加したこと等によるものであります。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ265,990千円(16.1%)減少の1,381,732千円となりました。これは、短期借入金が100,000千円、1年内返済予定の長期借入金が26,870千円それぞれ増加した一方で、支払手形及び買掛金が134,272千円、未払金が27,907千円、前受金が195,224千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度と比べ48,777千円(5.0%)減少の929,467千円となりました。これは、繰延税金負債が73,986千円、資産除去債務が30,177千円それぞれ増加した一方で、長期借入金が156,499千円減少したこと等によるものであります。

2018/01/29 13:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(平成28年10月31日)

2018/01/29 13:50