営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ2,046千円(0.5%)減少の419,659千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、203,516千円(前連結会計年度は△48,520千円)となりました。これは、税金等調整前当期純損失88,767千円、減価償却費196,181千円、売上債権の増減額△38,889千円、未収消費税等の増減額35,603千円、持分法による投資損益30,904千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△106,065千円(前連結会計年度は△416,227千円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△108,647千円等によるものであります。

2018/01/30 13:26