利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△121,027千円(前年同四半期は△46,108千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△96,447千円、売上債権の増減額△396,336千円、たな卸資産の増減額△142,029千円、仕入債務の増減額303,232千円、未払金の増減額△156,428千円、減価償却費91,212千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△91,899千円(前年同四半期は△23,603千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△86,857千円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、394,072千円(前年同四半期は158,138千円の収入)となりました。これは、短期借入による収入400,000千円、短期借入金の返済による支出△200,000千円、長期借入金による収入315,000千円、長期借入金の返済による支出△127,686千円等によるものであります。

2018/06/11 16:19