営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期末と比べ90,690千円(17.8%)増加の600,823千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△121,027千円(前年同四半期は△46,108千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△96,447千円、売上債権の増減額△396,336千円、たな卸資産の増減額△142,029千円、仕入債務の増減額303,232千円、未払金の増減額△156,428千円、減価償却費91,212千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△91,899千円(前年同四半期は△23,603千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△86,857千円等によるものであります。

2018/06/11 16:19