固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△169,002千円(前年同四半期は△121,027千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△60,730千円、売上債権の増減額△428,263千円、たな卸資産の増減額△146,423千円、仕入債務の増減額254,014千円、未払金の増減額159,661千円、減価償却費85,508千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△91,218千円(前年同四半期は△91,899千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△46,926千円、関係会社株式の取得による支出△37,022千円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、270,876千円(前年同四半期は394,072千円の収入)となりました。これは、短期借入による収入200,000千円、短期借入金の返済による支出△100,000千円、長期借入金による収入300,000千円、長期借入金の返済による支出△116,173千円等によるものであります。

2019/06/14 16:26