営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期末と比べ203,299千円(39.2%)減少の315,498千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△296,634千円(前年同四半期は△169,002千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失△119,439千円、売上債権の増減額△465,328千円、たな卸資産の増減額△160,302千円、仕入債務の増減額260,803千円、未払金の増減額155,325千円、減価償却費90,325千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△395,340千円(前年同四半期は△91,218千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△353,359千円、関係会社出資金の払込による支出△24,900千円、短期貸付けによる支出△10,000千円等によるものであります。

2020/06/15 13:16