1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	927,930	0.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	265,919	287,275	0.35	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,387	733	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/01/29 14:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2019年10月31日)	当連結会計年度(2020年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	57,468千円	57,468千円
長期借入金	226,882千円	169,414千円

2021/01/29 14:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当連結会計年度(2020年10月31日)

2021/01/29 14:28