営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額193,912千円を含め、前年同四半期末と比べ514,566千円(147.3%)増加の863,979千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△211,952千円(前年同四半期は△348,200千円の支出)となりました。これは、売上債権の増減額△137,937千円、棚卸資産の増減額△176,533千円、税金等調整前四半期純利益62,257千円、減価償却費127,382千円、未払金の増減額129,951千円等によるものであります。

2022/06/14 13:12