利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、△376,640千円(前年同四半期は△211,952千円の支出)となりました。これは、売上債権の増減額△576,479千円、棚卸資産の増減額△178,090千円、税金等調整前四半期純損失△61,569千円、減価償却費137,849千円、仕入債務の増減額135,021千円、未払金の増減額199,375千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△43,073千円(前年同四半期は△433,951千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△35,294千円、関係会社株式の取得による支出△13,700千円、定期預金の払戻による収入13,000千円等によるものであります。

2023/06/14 10:58