営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期末と比べ4,125千円(△0.5%)減少の859,853千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△376,640千円(前年同四半期は△211,952千円の支出)となりました。これは、売上債権の増減額△576,479千円、棚卸資産の増減額△178,090千円、税金等調整前四半期純損失△61,569千円、減価償却費137,849千円、仕入債務の増減額135,021千円、未払金の増減額199,375千円等によるものであります。

2023/06/14 10:58