区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	917,500	600,000	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	371,833	343,251	0.50	-
1年以内に返済予定のリース債務	12,841	10,813	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/01/31 14:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2022年10月31日)	当連結会計年度(2023年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	64,336千円	74,755千円
長期借入金	681,840千円	606,417千円

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く)、未払金は現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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