有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 2,734,272 | ※ 3,083,994 |
| 売掛金 | 564,937 | 621,405 |
| 商品 | 6,488 | 4,920 |
| 仕掛品 | 9,611 | 2,755 |
| 繰延税金資産 | 38,854 | 35,472 |
| その他 | 157,417 | 163,152 |
| 貸倒引当金 | - | △248 |
| 流動資産合計 | 3,511,581 | 3,911,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 83,930 | 67,405 |
| 減価償却累計額 | △43,483 | △24,952 |
| 建物(純額) | 40,447 | 42,453 |
| 工具、器具及び備品 | 192,767 | 184,674 |
| 減価償却累計額 | △136,383 | △129,202 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,384 | 55,471 |
| その他 | - | 1,951 |
| 有形固定資産合計 | 96,831 | 99,876 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 77,600 | 55,001 |
| 無形固定資産合計 | 77,600 | 55,001 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 95,615 | 87,549 |
| 繰延税金資産 | 33,882 | 52,412 |
| 敷金及び保証金 | 158,749 | 136,839 |
| その他 | 18,816 | 9,060 |
| 貸倒引当金 | △9,138 | △4,104 |
| 投資その他の資産合計 | 297,925 | 281,757 |
| 固定資産合計 | 472,358 | 436,635 |
| 資産合計 | 3,983,939 | 4,348,087 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,340 | 14,725 |
| 未払金 | ※ 246,000 | ※ 420,146 |
| 未払法人税等 | 174,525 | 40,858 |
| 賞与引当金 | 45,526 | 55,544 |
| ポイント引当金 | 1,712 | 1,118 |
| その他 | 372,815 | 368,213 |
| 流動負債合計 | 851,921 | 900,607 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 5,662 | 5,689 |
| 繰延税金負債 | 647 | 560 |
| 固定負債合計 | 6,309 | 6,250 |
| 負債合計 | 858,230 | 906,858 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 232,197 | 235,227 |
| 資本剰余金 | 220,646 | 223,677 |
| 利益剰余金 | 2,645,027 | 2,951,881 |
| 自己株式 | △856 | △856 |
| 株主資本合計 | 3,097,015 | 3,409,930 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,588 | 1,612 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,588 | 1,612 |
| 新株予約権 | 13,766 | 8,525 |
| 非支配株主持分 | 11,338 | 21,161 |
| 純資産合計 | 3,125,708 | 3,441,229 |
| 負債純資産合計 | 3,983,939 | 4,348,087 |
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