利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは640,679千円の収入(前年同期は419,856千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の計上119,974千円、減価償却費の計上599,403千円、たな卸資産の減少99,650千円があった一方で、売上債権の増加292,865千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,313,382千円の支出(前年同期は1,949,569円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出809,817千円、定期預金の預入による支出500,000千円によるものであります。

2014/03/25 13:22