営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ774,121千円(19.5%)減少し、3,186,005千円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは640,679千円の収入(前年同期は419,856千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の計上119,974千円、減価償却費の計上599,403千円、たな卸資産の減少99,650千円があった一方で、売上債権の増加292,865千円があったことによるものであります。

2014/03/25 13:22