営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ251,355千円減少し、2,934,649千円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、351,764千円の収入(前年同四半期は100,583千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益72,468千円、減価償却費346,867千円、たな卸資産の減少額113,697千円があった一方で、売上債権の増加額254,536千円があったことによるものであります。

2014/08/11 15:22