利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同四半期は489百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費1,330百万円、売上債権の減少額157百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失622百万円、たな卸資産の増加額786百万円、利息の支払額81百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,154百万円の支出(前年同四半期は6,363百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出4,076百万円によるものであります。

2019/11/12 15:11