営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,094百万円増加し、11,624百万円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同四半期は489百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費1,330百万円、売上債権の減少額157百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失622百万円、たな卸資産の増加額786百万円、利息の支払額81百万円があったことによるものであります。

2019/11/12 15:11