財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、20,704百万円の支出(前年同期は7,636百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出20,370百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,321百万円の収入(前年同期は404百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,724百万円、自己株式の取得による支出が338百万円あった一方で、長期借入れによる収入2,496百万円があったことによるものであります。

2023/08/14 15:39