営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ12,431百万円減少し、20,409百万円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,086百万円の収入(前年同期は52百万円の収入)となりました。これは主として、仕入債務の減少497百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益3,236百万円、減価償却費3,615百万円によるものであります。

2023/08/14 15:39