流動負債

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

当連結会計年度からW-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.及びその連結子会社を連結の範囲から除外しております。連結除外時の資産及び負債の金額は以下のとおりです。

流動資産(注)	30,265	百万円
資産合計	179,943
流動負債	42,049
固定負債	19,205

(注)現金及び現金同等物が4,752百万円含まれており、連結キャッシュ・フロー計算書において「連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額」として表示しております。

2025/04/23 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債につきましては8,492百万円となり、前連結会計年度末に比べ24,740百万円の減少となりました。これは主として、短期借入金が7,946百万円、1年内返済予定の長期借入金が7,551百万円、未払金が6,661百万円それぞれ減少したことによるものです。固定負債につきましては1,912百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,057百万円の減少となりました。これは主として、長期借入金が11,050百万円減少したことによるものであります。
(純資産)

2025/04/23 14:00